2026年09月07日
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信息员
字号 今年以来，公司始终聚焦经营发展主责主业，深耕财务精益管控、抓实资产高效运营，以精准施策夯实经营基础、以精细管理筑牢发展底盘，全力推动各项经营管理工作走深走实、见行见效。
筑牢资金保障“支撑点”
持续优化资金统筹调度模式，做实现金流动态预测研判，科学统筹资金收支，实现资金流向全程可追溯、账实保持一致。截至8月底，累计生成凭证14609笔，办理挂账付款1177笔、收款业务356笔，完成社保公积金及各类费用缴纳152笔、员工报销217笔，保障各类对外付款及职工费用及时兑付。落实外部银行“零余额管理”，统筹盘活闲置资金，合理开展通知存款、定额存款等理财业务，实现理财收益86.26万元，通过资金高效周转与增值运营，为企业生产经营提供坚实资金保障。
抓实资产提质增效“发力点”
立足“煤—焦—电—化”循环经济产业链，统筹推进固定资产、无形资产精细化管理，推动资产运营提质增效。严格执行《固定资产管理办法》，对洁能发电、电化及各兰炭分公司开展资产全覆盖专项清查，健全资产验收、使用、处置全流程闭环管理，累计盘活闲置资产价值1746.49万元。为进一步规范研发项目立项备案、资本化审批流程，确保无形资产权属明晰、核算规范，累计研发投入共计1142.43万元。通过制度约束、流程再造、核算监督等方面协同发力，切实实现资产保值增值、效能充分释放。
守牢合规管控“风险点”
持续完善财务内控体系，对内审及各类专项检查反馈问题闭环整改，构建事前防范、事中管控、事后复盘的全链条风险防控机制。先后修订《非生产性费用预算及管理办法》《降本增效实施方案》《闲置物资调剂及处置管理办法》《三级成本管控方案》等多项制度，以制度化、规范化、标准化管理织密经营风险“防火墙”。严格执行车辆出入厂相关管理要求，对物资车辆进厂和出厂环节强化财务监督，做到资产出入有据可依、账实核对无误，从源头防范物资流失风险。
精耕成本管控“基本盘”
建立全要素成本跟踪分析机制，对照预算开展月度成本研判，对成本异常波动及时预警、督促整改。统筹推进降本、提质、增效各项工作，深挖全产业链节支潜力，累计完成降本增效4101.32万元。主动对接落实各项惠企政策，顺利享受西部大开发企业所得税减免政策，减免税额563万元；完成个税手续费退付2.7万元，争取稳岗补贴、新进大学生就业补贴等各类政策补助47.4万元，切实把政策红利转化为实实在在的经营成效。(辛昊东)
